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Baixa Com Cheque de Terceiros
Localização no Sistema
Financeiro / Lançamentos / Títulos a Receber / Baixa Com Cheque de Terceiros
Objetivo
Rotina irá realizar baixa(receber) de títulos por meio de cheques recebidos de terceiros.
Realizando a baixa
Clique no botão INSERIR para incluir o lote de baixa;
Recomendamos que o campo “Número do Lote” seja preenchido sempre com a data do dia, facilitando assim, sua localização em relatórios posteriores. Já o campo “Baixa Padrão” deve ser sempre preenchido como recebimento;
Após preencher os campos, clique em GRAVAR, o sistema abrirá uma nova tela onde é possível realizar a seleção dos títulos;
Essa tela possibilita buscar os títulos por meio dos filtros. Preencha o campo de Cliente/ Fornecedor e a data de vencimento. Após, clique no botão ATUALIZAR e os títulos aparecerão na tela;
Selecione o título a ser baixado, pelo flag “Bx” e clique na calculadora “Total Títulos”;
Preencha o campo de Conta, Op. Bancária (deve ser cheque), Histórico (se desejar) e clique no botão CHEQUES;
O sistema abrirá a tela de seleção de cheques. Clique no botão inserir para realizar o cadastramento do cheque;
Preencha todos os campos do cheque com os dados do emitente e clique em CONFIRMAR;
Observação: nessa tela temos o campo Total Cheques, nele conseguimos verificar qual o valor total dos cheques já cadastrados e ao lado temos o valor Total Títulos. É necessário que o valor dos cheques seja igual ao valor dos títulos, pois caso não seja, o sistema não realizará a baixa!
Pelo botão Leitor, é possível utilizar o leitor de código de barras, para capturar as informações do cheque, devendo apenas informar, após a leitura, o valor e vencimento do cheque.
Ao confirmar e retornar, o sistema volta a tela anterior, onde é possível verificar os cheques cadastrados;
Clique no botão RETORNAR e verifique se os valores ao lado das calculadoras estão iguais. Se sim, clique no botão BAIXAR para realizar a baixa.
Depósito de Cheques
Localização no Sistema
Financeiro / Lançamentos / Cheques de terceiros / Depositar Cheques
Objetivo
Por meio dessa rotina é possível realizar o depósito e estorno dos cheques.
Realizando o depósito
Clique no botão SELEÇÃO para selecionar os cheques desejados;
Preencha os filtros detalhados a seguir, conforme desejar
Detalhamento dos Campos
Status: informe se o cheque está devolvido, aberto ou ambos;
Tipo: informe se é cliente ou fornecedor;
Banco: informe o banco de lançamento do cheque;
Cliente/ Fornecedor inicial e final: selecione, por meio da seta azul, o cliente/ fornecedor do cheque desejado;
Cheque Inicial/ Final: informe o intervalo do cheque;
Vencto Inicial/ Final: informe o intervalo inicial e final do vencto do cheque;
Valor Inicial/ Final: informe o valor inicial/ final do cheque;
Após preencher os campos, clique em ATUALIZAR, o sistema listará os cheques conforme os filtros;
Selecione o cheque por meio do quadradinho em branco e clique na calculadora;
Clique em OK para retornar a tela de depósito;
Preencha a conta do depósito, o tipo de orçamento, como, por exemplo, depósito de cheques, histórico (se desejar) e a data do depósito (sistema traz automático). Clique em DEPOSITAR.
Observação: Se desejar que a data do depósito integre no conta Corrente, selecione o quadradinho, caso não, deixe em branco.
Compensação de Cheques
Localização no Sistema
Financeiro / Lançamentos / Contas Correntes / Compensar Cheques
Objetivo
Por meio dessa rotina é possível realizar a compensação dos cheques.
Realizando a compensação
Preencha os filtros para o sistema listar os cheques a serem compensados;
Detalhamento dos Campos
Conta: informe a conta que foi feito a baixa do cheque;
Lançamentos: informe o tipo de lançamento, se é compensado, não compensado ou ambos;
Previsão Inicial/ Final: informe o intervalo inicial e final da previsão;
Compensação: o sistema traz automático a data;
Doc. Inicial/ Final: informe o intervalo do documento inicial e final;
Valor Inicial/ Final: informe o intervalo inicial e final do valor do cheque;
Previsto Até: informe a data prevista do cheque.
Após preencher os campos, clique em ATUALIZAR, o sistema listará os cheques conforme os filtros;
Selecione o cheque por meio do quadradinho em branco e clique na calculadora. Os valores em colorido serão atualizados com o valor do cheque;
Informe um histórico, se desejar, e selecione o novo orçamento, como, por exemplo, depósito de cheques. Clique no botão COMPENSAR e o cheque desaparecerá da tela;
Para verificar os cheques compensados, filtre a conta e o tipo de lançamento como COMPENSADO e clique no botão ATUALIZAR. O sistema irá listar todos os cheques compensados.
Estorno de Cheques
Localização no Sistema
Financeiro / Lançamentos / Cheques de terceiros / Estorno de Cheques Depositado/Repassado
Objetivo
Por meio dessa rotina é possível realizar o estorno dos cheques.
Executando o estorno
Preencha os filtros conforme o cheque que deseja estornar;
Detalhamento dos Campos
Conta Inicial/ Final: informe o intervalo de contas;
Banco Inicial/ Final: informe o banco que o cheque foi depositado;
Cheque Inicial/ Final: informe o intervalo do cheque;
Vencimento Inicial/ Final: informe o intervalo inicial e final do vencimento do cheque;
Valor Inicial/ Final: informe o valor inicial/ final do cheque;
Após preencher os campos, clique em ATUALIZAR, o sistema listará os cheques conforme os filtros;
Detalhamento dos Botões
Cadastro de cheques: botão de atalho de cheques de terceiro;
Títulos Rec: botão para verificar os títulos pagos com o cheque;
Outros CH Rec: para verificar quantos cheques foram depositados juntos, ou quantos cheques foram utilizados para realizar o pagamento dos títulos;
Selecione o cheque por meio do quadradinho em branco e clique na calculadora;
Clique em ESTORNAR para realizar o estorno e o cheque desaparecerá da tela.
Devolução de Cheques Depositado
Localização no Sistema
Financeiro / Lançamentos / Cheques de terceiros / Devolução de Cheques Depositados
Objetivo
Por meio dessa rotina é possível realizar a devolução dos cheques que o banco devolveu, por não ter fundos.
Realizando a devolução
Preencha os filtros conforme o cheque que deseja devolver;
Detalhamento dos Campos
Conta: informe a conta que o cheque foi depositado;
Banco: informe o banco que o cheque foi depositado;
Cheque Inicial/ Final: informe o intervalo do cheque;
Valor Inicial/ Final: informe o valor inicial/ final do cheque;
Data Devolução: informe a data que o banco fez a devolução;
Data de Lançamento: informe a data de lançamento do cheque no sistema;
Orçamento: informe o novo orçamento para devolução
Após preencher os campos, clique em ATUALIZAR, o sistema listará os cheques conforme os filtros;
Detalhamento dos Botões
Cadastro de cheques: botão de atalho de cheques de terceiro;
Títulos Rec: botão para verificar os títulos pagos com o cheque;
Outros CH Rec: para verificar quantos cheques foram depositados juntos, ou quantos cheques foram utilizados para realizar o pagamento dos títulos;
Selecione o cheque por meio do quadradinho em branco e clique na calculadora;
Clique em DEVOLVER para realizar a devolução e o cheque desaparecerá da tela.
Repasse com Cheque de Terceiros
Localização no Sistema
Financeiro / Lançamentos / Títulos a Pagar / Baixa Com Cheque de Terceiros
Objetivo
Rotina irá realizar o repasse de cheque de terceiros, por meio da baixa (pagar) de títulos. Os cheques disponíveis para realizar o repasse são os que tem status aberto/devolvido.
Executando o repasse
Clique no botão INSERIR para incluir o lote de baixa;
Recomendamos que o campo “Número do Lote” seja preenchido sempre com a data do dia, facilitando assim, sua localização em relatórios posteriores. Já o campo “Baixa Padrão” deve ser sempre preenchido como pagamento;
Após preencher os campos, clique em GRAVAR, o sistema abrirá uma nova tela onde é possível realizar a seleção dos títulos;
Essa tela possibilita buscar os títulos por meio dos filtros. Preencha o campo de Cliente/ Fornecedor e a data de vencimento. Após, clique no botão ATUALIZAR e os títulos aparecerão na tela;
Selecione o título a ser baixado, pelo flag “Bx” e clique na calculadora “Total Títulos”;
Preencha o campo de Conta, Op. Bancária (deve ser cheque), Histórico (se desejar) e clique no botão CHEQUES;
O sistema abrirá a tela de seleção de cheques. Clique no botão inserir para realizar a busca dos cheques cadastrados;
Preencha os campos de filtro e clique em ATUALIZAR;
Selecione o cheque cadastrado desejado, clique no botão marcar e depois em OK. O sistema irá retornar a tela anterior e irá exibir o cheque selecionado;
Clique no botão RETORNAR e verifique se os valores ao lado das calculadoras estão iguais. Se sim, clique no botão BAIXAR para realizar a baixa.
Devolução de Cheques Repassado
Localização no Sistema
Financeiro / Lançamentos / Cheques de terceiros / Devolução de Cheques Repassado
Objetivo
Por meio dessa rotina é possível realizar a devolução dos cheques repassados para os fornecedores.
Realizando a devolução
Clique no botão SELEÇÃO para selecionar o cheque a ser devolvido;
Preencha os filtros conforme o cheque que deseja filtrar;
Detalhamento dos Campos
Conta: informe a conta que o cheque foi depositado;
Banco: informe o banco que o cheque foi depositado;
Cheque Inicial/ Final: informe o intervalo do cheque;
Valor Inicial/ Final: informe o valor inicial/ final do cheque;
Vencimento: informe a data de vencimento do cheque;
Após preencher os campos, clique em ATUALIZAR, o sistema listará os cheques conforme os filtros;
Detalhamento dos Botões
Cadastro de cheques: botão de atalho de cheques de terceiro;
Títulos Rec: botão para verificar os títulos pagos com o cheque;
Outros CH Rec: para verificar quantos cheques foram depositados juntos, ou quantos cheques foram utilizados para realizar o pagamento dos títulos;
Selecione o cheque por meio do quadradinho em branco, clique na calculadora e no botão OK;
O sistema retornará na tela anterior. Preencha os campos descritos a seguir para realizar a devolução
Detalhamento dos Campos
Lançamento Padrão: informe o lançamento padrão para a devolução;
Tipo: informe se é cliente/fornecedor e o código;
Prefixo: informe o intervalo do cheque;
Grupo/Origem: informe o grupo/origem para a devolução;
Centro de Custo: informe um centro de custo;
Vencimento: informe a data de vencimento do cheque.
Após o preenchimento dos campos, clique no botão GERAR e o sistema realizará a devolução.
Troca de Cheques por Cheques
Localização no Sistema
Financeiro / Lançamentos / Cheques de terceiros / Troca de cheques por cheques
Objetivo
Por meio dessa rotina é possível realizar a troca de cheques por outros cheques.
Realizando a troca de cheques
Preencha os filtros conforme o cheque a ser trocado;
Detalhamento dos Campos
Banco inicial/ final: informe o intervalo de bancos;
Status: informe qual o status do cheque, como, por exemplo, aberto, devolvido ou repassado;
Cheque Inicial/ Final: informe o intervalo do cheque;
Valor Inicial/ Final: informe o valor inicial/ final do cheque;
Data movimento: informe a data de movimento da troca;
Responsável: informe o código do cliente;
Após preencher os campos, clique em ATUALIZAR, o sistema listará os cheques conforme os filtros;
Detalhamento dos Botões
Cadastro de cheques: botão de atalho de cheques de terceiro;
Títulos Rec: botão para verificar os títulos pagos com o cheque;
Outros CH Rec: para verificar quantos cheques foram depositados juntos, ou quantos cheques foram utilizados para realizar o pagamento dos títulos;
Selecione o cheque por meio do quadradinho em branco e clique na calculadora indicada a seguir;
Após, clique na segunda calculadora e o sistema abrirá uma nova tela;
Clique no botão INSERIR. O sistema abrirá a tela de cadastramento de cheque. Cadastre o novo cheque;
Detalhamento dos Campos
Lançamento Padrão: informe o lançamento padrão para a devolução;
Tipo: informe se é cliente/fornecedor e o código;
Prefixo: informe o intervalo do cheque;
Grupo/Origem: informe o grupo/origem para a devolução;
Centro de Custo: informe um centro de custo;
Vencimento: informe a data de vencimento do cheque.
Clique no botão FECHAR. O sistema retornará a tela anterior, clique em RETORNAR.
Verifique se os valores em frente as calculadoras estão iguais e clique no botão OK para executar a rotina. O cheque desaparecerá da tela.
Troca de Cheques por ND's
Localização no Sistema
Financeiro / Lançamentos / Cheques de terceiros / Troca de cheques por NDs
Objetivo
Por meio dessa rotina é possível realizar a troca de cheques por Notas de Débito.
Realizando a troca de cheques
Preencha os filtros conforme o cheque a ser trocado;
Detalhamento dos Campos
Banco inicial/ final: informe o intervalo de bancos;
Status: informe qual o status do cheque, como, por exemplo, aberto, devolvido ou repassado;
Cheque Inicial/ Final: informe o intervalo do cheque;
Valor Inicial/ Final: informe o valor inicial/ final do cheque;
Vencimento: informe a data de vencimento do cheque;
Responsável: informe o código do cliente;
Após preencher os campos, clique em ATUALIZAR, o sistema listará os cheques conforme os filtros;
Detalhamento dos Botões
Cadastro de cheques: botão de atalho de cheques de terceiro;
Títulos Rec: botão para verificar os títulos pagos com o cheque;
Outros CH Rec: para verificar quantos cheques foram depositados juntos, ou quantos cheques foram utilizados para realizar o pagamento dos títulos;
Selecione o cheque por meio do quadradinho em branco e clique na calculadora;
Após, preencha os campos indicados a seguir na parte inferior da tela e clique em gerar.
Detalhamento dos Campos
Lcto Padrão: informe o lançamento padrão;
Conta: informe qual a conta da troca;
Operação: informe a operação bancária;
Emissão: informe a data da emissão;
Entrada: informe a data de entrada da troca;
Prefixo: informe um prefixo, como, por exemplo, ND;
Grupo/ Origem: informe o grupo e a origem;
Centro de custo: informe o centro de custo;
Após o preenchimento, clique no botão GERAR e o cheque desaparecerá da tela.
